Adriza Renta Fija Corto Plazo Responsable, FI
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Para inversores muy conservadores
El fondo aplica criterios financieros junto con criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) de exclusión y valorativos: lucha contra la pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales.
El fondo invierte exclusivamente en activos de renta fija a corto plazo en euros, tanto de emisores públicos como privados. La duración media de la cartera se sitúa entre seis y doce meses. Su volatilidad anual es inferior al 2%, entrando en una categoría de riesgo de 2, en una escala de 1 a 7.
Puede invertir un porcentaje del 100% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, teniendo capacidad para destinar hasta un 10% del patrimonio hacia países emergentes y en otras divisas diferentes al euro.
El fondo está dirigido hacia inversores muy conservadores que buscan una preservación del patrimonio dentro de una parte de sus ahorros, pero que se han visto perjudicados por las bajas rentabilidades de los fondos monetarios durante los últimos años, debido al bajo nivel de los tipos de interés.
El horizonte de inversión es por lo menos de un año.
La inversión en este tipo de vehículos conlleva una serie de riesgos que el inversor debe asumir, como son, entre otros, el riesgo de mercado, riesgo de crédito, de tipo de interés, de liquidez, de tipo de cambio, de concentración geográfica y de inversión en instrumentos derivados. Antes de cualquier decisión de inversión, el inversor deberá consultar los datos fundamentales para el inversor (DFI) o folleto donde se recogen las características y riesgos de cada producto.
- ISIN (CLASE R): ES0119376004
- Fecha de inicio: 29/09/2017
- Liquidez: diaria
- Gestor: Javier Muñoz
- Depositario: Banco Inversis, S.A.
- Administrador: Inversis Gestión, S.A., SGIIC
- Auditor: Ernst & Young
Calificación ASG (criterios ambientales, sociales y de buen gobierno)
- La primera mide el grado de sostenibilidad de nuestras inversiones según los criterios ASG: cuanto más alto sea el nivel de esta métrica más sostenibles somos.
- La segunda mide cuántas toneladas de CO2 generamos por cada millón de euros invertido y facturado. Por tanto, este dato es más positivo cuanto menor sea su resultado. Para proporcionar una idea de magnitud, las comparamos con un índice bursátil mundial.
Criterios ASG
Actuación por la mejora global
Impacto de huella de carbono en nuestras inversiones
Fuente: Clarity
Datos a 31 de enero de 2021
* Actualización trimestral
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
Gestor del fondo Adriza Renta Fija Corto Plazo Responsable
Documentación
- Folleto completo
- Reglamento de gestión
- Presentación del fondo
- Informe semestral (primer semestre 2023)
- Informe semestral (segundo semestre 2022)
- Informe trimestral (tercer trimestre 2022)
- Informe semestral (primer semestre 2022)
- Informe trimestral (primer trimestre 2022)
- Informe semestral (segundo semestre 2021)
- Informe trimestral (tercer trimestre 2021)
- Informe semestral (primer semestre 2021)
- Informe trimestral (primer trimestre 2021)
- Informe semestral (segundo semestre 2020)
- Informe trimestral (tercer trimestre 2020)
- Informe de auditoría de cuentas anuales 2022
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