Adriza Global, FI
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Fondo de asignación de activos con vocación de renta variable
Fondo mixto flexible de asignación de activos con vocación de renta variable. Tiene como objetivo generar rentabilidades positivas de forma continuada, con independencia de la evolución de los mercados en el largo plazo.
Invierte en activos líquidos cotizados en países OCDE, diversificando entre 40 y 60 posiciones.
El proceso de inversión se basa en el análisis fundamental al que posteriormente se aplican filtros de análisis técnico y de rentabilidad/riesgo esperado para cada posición.
En la gestión, el análisis y control de riesgo son una pieza angular, monitorizándose diariamente el VaR de cada posición y agregado, así como la liquidez, apalancamiento, concentración y riesgo de contrapartida de la cartera.
La inversión en este tipo de vehículos conlleva una serie de riesgos que el inversor debe asumir, como son, entre otros, el riesgo de mercado, riesgo de crédito, de tipo de interés, de liquidez, de tipo de cambio, de concentración geográfica y de inversión en instrumentos derivados. Antes de cualquier decisión de inversión, el inversor deberá consultar los datos fundamentales para el inversor (DFI) o folleto donde se recogen las características y riesgos de cada producto.
- ISIN (CLASE R): ES0182798001
- Fecha de inicio: 21/01/2011
- Liquidez: diaria
- Gestor: Jacobo Blanquer
- Depositario: Banco Inversis, S.A.
- Administrador: Inversis Gestión, S.A., SGIIC
- Auditor: Ernst & Young
Calificación ASG (criterios ambientales, sociales y de buen gobierno)
- La primera mide el grado de sostenibilidad de nuestras inversiones según los criterios ASG: cuanto más alto sea el nivel de esta métrica más sostenibles somos.
- La segunda mide cuántas toneladas de CO2 generamos por cada millón de euros invertido y facturado. Por tanto, este dato es más positivo cuanto menor sea su resultado. Para proporcionar una idea de magnitud, las comparamos con un índice bursátil mundial.
Criterios ASG
Actuación por la mejora global
Impacto de huella de carbono en nuestras inversiones
Fuente: Clarity
Datos a 30 de abril de 2021
* Actualización trimestral
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
Gestor del fondo Adriza Global
Documentación
- Informe mensual
- Presentación del fondo
- Reglamento de gestión
- Folleto informativo
- Informe semestral (segundo semestre 2022)
- Informe trimestral (tercer trimestre 2022)
- Informe semestral (primer semestre 2022)
- Informe trimestral (primer trimestre 2022)
- Informe semestral (segundo semestre 2021)
- Informe trimestral (tercer trimestre 2021)
- Informe semestral (primer semestre 2021)
- Informe trimestral (primer trimestre 2021)
- Informe semestral (segundo semestre 2020)
- Informe trimestral (tercer trimestre 2020)
- Informe de auditoría de cuentas anuales 2022