23 de mayo de 2024
Llámanos Renta variable : 55,20 | Renta fija : 42,40 | Liquidez : 2,40
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Tressis Caudal Duero R, FI
— €
Valor liquidativo
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Rentabilidad año actual
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Patrimonio del fondo
Perfil de riesgo 4 sobre 7
Fecha valor actual —
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Fondo de fondos global
El compartimento invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, 30-90% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 30% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica y/o sectorial.
La exposición al riesgo divisa será del 0-75% de la exposición total.
Tanto en la inversión directa como indirecta, las emisiones de renta fija tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta 30% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-), o sin rating. Para emisiones a las que se exige rating mínimo, si no están calificadas, se atenderá al rating del emisor.
La duración media de la cartera de renta fija se situará en torno a cuatro años (aunque podrá variar entre dos y seis años).
La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.
- ISIN (CLASE R): ES0180682116
- Fecha de inicio: 31/03/2023
- Liquidez: diaria
- Gestor: equipo gestor
- Depositario: Banco Inversis, S.A.
- Administrador: Adepa Asset Servicing Spain, S.L.
- Auditor: Bailen 20 Auditores, S.A.P (nº ROAC S2325)
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
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