Iberian Private Debt Fund, FIL

CLASE BP
113,63
Valor liquidativo
-3,11%
Rentabilidad año actual
1.810.932,70
Patrimonio del fondo
Perfil de riesgo elevado
Fecha valor actual 30/06/2022
CLASE I
112,76
Valor liquidativo
-2,90%
Rentabilidad año actual
12.843.385,71
Patrimonio del fondo
Perfil de riesgo elevado
Fecha valor actual 30/06/2022

Rendimientos atractivos ajustados al riesgo

Fondo de inversión libre de renta fija euro, que invierte prácticamente el 100% de su cartera en la Clase “A Feeder” del compartimento Iberian private debt fund de Muzinich european private debt fund, sca-sicav-sif, entidad luxemburguesa constituida como specialized investment fund (SIF). El objetivo de inversión del SIF master es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo, sin un objetivo garantizado de rentabilidad. La inversión se realiza a través de una cartera diversificada de instrumentos de deuda de empresas de España y Portugal con un volumen de negocio aproximado de entre 50 y 100 millones de euros, que buscan fuentes alternativas de financiación. La inversión en cada transacción se estima alrededor de 5 a 25 millones de euros, materializando los instrumentos mayoritariamente en deuda senior asegurada, préstamos subordinados, obligaciones a vencimiento, etc. No invertirá más del 8% de los compromisos de inversión en una única compañía.

Es un fondo de inversión con un perfil de riesgo elevado y con un horizonte de inversión amplio (más de ocho años), por tanto, con un grado de liquidez significativo.

Incorpora un plan de compromiso de aportaciones periódicas por parte del inversor en la fase de inversión, acompañado de otro plan sucesivo de reembolsos a través de amortizaciones obligatorias de participaciones.

La inversión en este tipo de vehículos conlleva una serie de riesgos que el inversor debe asumir, como son, entre otros, el riesgo de mercado, riesgo de crédito, de tipo de interés, de liquidez, de tipo de cambio, de concentración geográfica y de inversión en instrumentos derivados. Previa a cualquier decisión de inversión, el inversor deberá consultar los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) o folleto donde se recogen las características y riesgos de cada producto.

  • ISIN (Clase BP): ES0147228003
  • ISIN (Clase I): ES0147228011
  • ISIN (Clase S): ES0147228029
  • Fecha de inicio: 17/12/2014
  • Liquidez: trimestral
  • Gestor: Tressis Gestión, SGIIC
  • Asesor: Muzinich & Co. Ltd.
  • Depositario: Banco Inversis, S.A.
  • Administrador: Inversis Gestión, S.A., SGIIC
  • Auditor: Ernst & Young

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

IPDF Clase BP

 
Anual
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
2022
-3,11%
1,92%
-4,94%
2021
13,16%
4,78%
4,04%
4,34%
-0,51%
2020
-4,23%
-1,35%
2,26%
-0,41%
-4,67%
2019
8,03%
2,71%
0,47%
2,87%
1,77%
2018
2,04%
0,32%
0,09%
-0,38%
2,03%
2017
0,95%
0,07%
0,77%
1,07%
-0,95%
2016
2,07%
1,03%
0,81%
0,15%
0,08%
2015
-4,53%
-0,70%
-0,79%
-0,66%
-2,45%
2014
-0,19%

Fecha de cálculo: 31/03/2022

IPDF Clase I

 
Anual
1º Trim
2º Trim
3º Trim
4º Trim
2022
-2,90%
2,04%
-4,83%
2021
13,16%
4,90%
4,15%
4,46%
-0,39%
2020
-3,80%
-1,24%
2,38%
-0,30%
-4,56%
2019
8,52%
2,83%
0,58%
2,99%
1,88%
2018
3,37%
0,70%
0,48%
0,01%
2,15%
2017
2,50%
0,45%
1,15%
1,45%
-0,56%
2016
3,64%
-1,42%
1,18%
0,53%
0,46%
2015
-10,24%
-3,63%
-3,76%
-0,72%
-2,51%
2014
-0,67%

Fecha de cálculo: 31/03/2022

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