Renta variable : 50,80 | Renta Fija : 45,00 | Mixtos : 4,20
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Tressis Caudal Urola I, FI

Valor liquidativo
Rentabilidad año actual
Patrimonio del fondo
Perfil de riesgo 3 sobre 7
Fecha valor actual

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Para un perfil moderado

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Bloomberg Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR + 35% MSCI All Countries World Index Net Total Return EUR + 15% MSCI Europe Net Total Return Index, sujeto a un objetivo de volatilidad máxima inferior al 10% anual Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos), de emisores y mercados fundamentalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición al riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. Tanto en la inversión directa como indirecta, las emisiones de renta fija tendrán calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-), o sin rating. Para emisiones a las que se exige rating mínimo, si no están calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija se situará en torno a cuatro años (aunque podrá variar entre uno y siete años). La inversión en renta variable de baja capitalización o en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del compartimento.

La inversión en este tipo de vehículos conlleva una serie de riesgos que el inversor debe asumir, como son, entre otros, el riesgo de mercado, riesgo de crédito, de tipo de interés, de liquidez, de tipo de cambio, de concentración geográfica y de inversión en instrumentos derivados. Antes de cualquier decisión de inversión, el inversor deberá consultar los datos fundamentales para el inversor (DFI) o folleto donde se recogen las características y riesgos de cada producto.

  • ISIN (CLASE I): ES0180682058
  • Fecha de inicio: 02/12/2022
  • Liquidez: diaria
  • Gestor: Javier Muñoz
  • Depositario: Banco Inversis, S.A.
  • Administrador: Inversis Gestión, S.A., SGIIC
  • Auditor: Bailen 20 Auditores, S.A.P (nº ROAC S2325).

Calificación ASG (criterios ambientales, sociales y de buen gobierno)​

En Tressis mostramos nuestro compromiso con la sostenibilidad en las inversiones que realizamos.
 
Nuestra ambición es que esta iniciativa sea transversal a todas nuestras soluciones de inversión.
 
Para ello utilizamos dos métricas:
 
  • La primera mide el grado de sostenibilidad de nuestras inversiones según los criterios ASG: cuanto más alto sea el nivel de esta métrica más sostenibles somos.
  • La segunda mide cuántas toneladas de CO2 generamos por cada millón de euros invertido y facturado. Por tanto, este dato es más positivo cuanto menor sea su resultado. Para proporcionar una idea de magnitud, las comparamos con un índice bursátil mundial.

Criterios ASG

Actuación por la mejora global

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