Iberian Private Debt Fund, FIL

Fons d’inversió lliure de renda fixa euro, que inverteix pràcticament el 100 % de la seva cartera en la Classe “A Feeder” del compartiment Iberian Private Debt Fund de Muzinich European Private Debt Fund, Sca-Sicav-Sif, entitat luxemburguesa constituïda com specialized investment fund (SIF).

L’objectiu d’inversió del màster SIF és proporcionar rendiments atractius ajustats al risc, sense un objectiu garantit de rendibilitat. La inversió es fa mitjançant una cartera diversificada d’instruments de deute d’empreses d’Espanya i Portugal amb un volum de negoci aproximat d’entre 50 i 100 milions d’euros, que cerquen fonts alternatives de finançament. La inversió en cada transacció s’estima al voltant de cinc a vint-i-cinc milions d’euros, materialitzant majoritàriament els instruments en deute sènior assegurat, préstecs subordinats, obligacions a venciment, etc. No invertirà més del 8 % dels compromisos d’inversió en una única companyia.

És un fons d’inversió amb un perfil de risc elevat i amb un horitzó d’inversió ampli (més de vuit anys), per tant, amb un grau de liquiditat significatiu.

Incorpora un pla de compromís d’aportacions periòdiques per part de l’inversor en la fase d’inversió, acompanyat d’un altre pla de reemborsament successiu a través d’amortitzacions obligatòries de participacions.

La inversió en aquest tipus de vehicles comporta una sèrie de riscos que l’inversor ha d’assumir, com són, per exemple, el risc de mercat, el risc de crèdit, el tipus d’interès, la liquiditat, el tipus de canvi, la concentració geogràfica i la inversió en instruments derivats. Abans de qualsevol decisió d’inversió, l’inversor haurà de consultar les Dades Fonamentals per a l’Inversor (DFI) o el fulletó on es recullen les característiques i riscos de cada producte.